有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/10/26-2023/04/25)

アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(資産成長型)

2023年 4月28日現在
Ⅰ 資産総額	59,766,662,775	円
Ⅱ 負債総額	220,968,651	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,545,694,124	円
Ⅳ 発行済口数	51,131,474,054	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1646	円

 
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(予想分配金提示型)

2023年 4月28日現在
Ⅰ 資産総額	26,997,167,590	円
Ⅱ 負債総額	28,065,176	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,969,102,414	円
Ⅳ 発行済口数	28,295,963,547	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9531	円

 
(参考)アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド

2023年 4月28日現在
Ⅰ 資産総額	137,350,376,885	円
Ⅱ 負債総額	264,261	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	137,350,112,624	円
Ⅳ 発行済口数	114,655,949,748	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1979	円