有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)

アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(資産成長型)

2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	85,525,482,474	円
Ⅱ 負債総額	382,198,693	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	85,143,283,781	円
Ⅳ 発行済口数	73,219,968,128	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1628	円

 
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(予想分配金提示型)

2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	36,801,374,794	円
Ⅱ 負債総額	144,975,091	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,656,399,703	円
Ⅳ 発行済口数	37,399,700,629	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9801	円

 
(参考)アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド

2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	150,378,047,624	円
Ⅱ 負債総額	1,029,819,950	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	149,348,227,674	円
Ⅳ 発行済口数	126,502,545,730	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1806	円