有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/26-2023/10/25)

アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(資産成長型)

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	46,846,816,793	円
Ⅱ 負債総額	190,885,798	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,655,930,995	円
Ⅳ 発行済口数	37,413,611,221	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2470	円

 
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(予想分配金提示型)

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	21,264,537,064	円
Ⅱ 負債総額	150,459,534	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,114,077,530	円
Ⅳ 発行済口数	21,653,983,082	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9751	円

 
(参考)アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	132,041,601,508	円
Ⅱ 負債総額	2,272,198,004	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	129,769,403,504	円
Ⅳ 発行済口数	110,889,149,278	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1703	円