有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/04/26-2022/10/25)

アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(資産成長型)

2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	75,147,102,397	円
Ⅱ 負債総額	558,769,623	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,588,332,774	円
Ⅳ 発行済口数	61,868,181,306	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2056	円

 
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(予想分配金提示型)

2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	34,126,532,842	円
Ⅱ 負債総額	83,433,217	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,043,099,625	円
Ⅳ 発行済口数	34,137,276,613	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9972	円

 
(参考)アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド

2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	140,174,660,735	円
Ⅱ 負債総額	81,381	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	140,174,579,354	円
Ⅳ 発行済口数	118,559,462,543	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1823	円