有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)

アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(資産成長型)

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	91,840,937,174	円
Ⅱ 負債総額	738,055,471	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	91,102,881,703	円
Ⅳ 発行済口数	69,388,546,600	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3129	円

 
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(予想分配金提示型)

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	32,190,161,733	円
Ⅱ 負債総額	1,208,669,051	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,981,492,682	円
Ⅳ 発行済口数	26,574,640,276	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1658	円

 
(参考)アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	160,109,614,526	円
Ⅱ 負債総額	649,412,593	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	159,460,201,933	円
Ⅳ 発行済口数	133,602,676,287	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1935	円