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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年11月26日-令和4年11月25日)
(1)【投資状況】
ミローバ グローバル・サステナブル株式ファンド
(参考)ミローバ・グローバル・サステナブル株式マザーファンド
ミローバ グローバル・サステナブル株式ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,877,770,894 | 99.61 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 19,001,978 | 0.39 |
| 合計(純資産総額) | 4,896,772,872 | 100.00 | |
(参考)ミローバ・グローバル・サステナブル株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 5,135,699,594 | 57.56 |
| ドイツ | 476,758,194 | 5.34 | |
| フランス | 275,936,258 | 3.09 | |
| オランダ | 306,218,976 | 3.43 | |
| スペイン | 278,147,889 | 3.12 | |
| ベルギー | 133,520,937 | 1.50 | |
| イギリス | 365,573,848 | 4.10 | |
| デンマーク | 829,212,091 | 9.29 | |
| 香港 | 218,475,706 | 2.45 | |
| 台湾 | 280,671,488 | 3.15 | |
| ジャージー | 218,527,906 | 2.45 | |
| 小計 | 8,518,742,887 | 95.48 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 403,325,242 | 4.52 |
| 合計(純資産総額) | 8,922,068,129 | 100.00 | |
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