- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/11/26-2022/11/25)
(1)【投資状況】
ミローバ グローバル・サステナブル株式ファンド
(参考)ミローバ・グローバル・サステナブル株式マザーファンド
その他の資産の投資状況
ミローバ グローバル・サステナブル株式ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,476,953,534 | 99.23 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 34,805,767 | 0.77 |
| 合計(純資産総額) | 4,511,759,301 | 100.00 | |
(参考)ミローバ・グローバル・サステナブル株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 5,214,244,330 | 60.70 |
| ドイツ | 491,839,518 | 5.73 | |
| フランス | 231,545,807 | 2.70 | |
| オランダ | 353,202,550 | 4.11 | |
| スペイン | 273,195,112 | 3.18 | |
| ベルギー | 73,025,316 | 0.85 | |
| イギリス | 251,177,376 | 2.92 | |
| デンマーク | 845,505,069 | 9.84 | |
| 香港 | 220,960,203 | 2.57 | |
| 台湾 | 252,719,820 | 2.94 | |
| ジャージー | 227,076,613 | 2.64 | |
| 小計 | 8,434,491,714 | 98.18 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 156,265,774 | 1.82 |
| 合計(純資産総額) | 8,590,757,488 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 14,963,367 | 0.17 |
| 売建 | ― | 98,277,873 | △1.14 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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