有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/11/26-2023/11/27)
(1)【投資状況】
ミローバ グローバル・サステナブル株式ファンド
(参考)ミローバ・グローバル・サステナブル株式マザーファンド
ミローバ グローバル・サステナブル株式ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,895,256,966 | 98.18 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 53,600,915 | 1.82 |
| 合計(純資産総額) | 2,948,857,881 | 100.00 | |
(参考)ミローバ・グローバル・サステナブル株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 4,601,402,024 | 61.72 |
| ドイツ | 417,065,655 | 5.59 | |
| フランス | 318,390,769 | 4.27 | |
| オランダ | 265,695,191 | 3.56 | |
| スペイン | 234,078,429 | 3.14 | |
| ベルギー | 58,874,607 | 0.79 | |
| イギリス | 241,077,015 | 3.23 | |
| デンマーク | 520,600,210 | 6.98 | |
| 香港 | 152,654,815 | 2.05 | |
| 台湾 | 239,424,124 | 3.21 | |
| ジャージー | 169,126,097 | 2.27 | |
| 小計 | 7,218,388,936 | 96.83 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 236,324,347 | 3.17 |
| 合計(純資産総額) | 7,454,713,283 | 100.00 | |
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