半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/11/26-2023/11/27)

(1)【投資状況】
ミローバ グローバル・サステナブル株式ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,968,686,840	99.16
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	33,503,149	0.84
合計(純資産総額)		4,002,189,989	100.00

(参考)ミローバ・グローバル・サステナブル株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	4,945,951,223	58.50
	ドイツ	484,814,340	5.73
	フランス	349,434,116	4.13
	オランダ	375,071,312	4.44
	スペイン	275,965,640	3.26
	ベルギー	78,321,078	0.93
	イギリス	200,450,649	2.37
	デンマーク	790,944,986	9.35
	香港	199,379,153	2.36
	台湾	292,957,213	3.46
	ジャージー	222,521,490	2.63
	小計	8,215,811,200	97.17
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	239,301,956	2.83
合計(純資産総額)		8,455,113,156	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	82,439,939	0.97
	売建	―	82,409,478	△0.97

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。