有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/11/26-2025/11/25)
(1)【投資状況】
ミローバ グローバル・サステナブル株式ファンド
(参考)ミローバ・グローバル・サステナブル株式マザーファンド
ミローバ グローバル・サステナブル株式ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,366,152,540 | 99.05 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 32,310,323 | 0.95 |
| 合計(純資産総額) | 3,398,462,863 | 100.00 | |
(参考)ミローバ・グローバル・サステナブル株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 4,379,383,736 | 62.41 |
| カナダ | 303,485,147 | 4.32 | |
| ドイツ | 210,882,317 | 3.01 | |
| フランス | 305,744,884 | 4.36 | |
| オランダ | 275,843,063 | 3.93 | |
| スペイン | 254,780,067 | 3.63 | |
| ベルギー | 80,857,255 | 1.15 | |
| アイルランド | 132,088,949 | 1.88 | |
| イギリス | 313,662,142 | 4.47 | |
| デンマーク | 64,084,103 | 0.91 | |
| 台湾 | 354,656,939 | 5.05 | |
| 小計 | 6,675,468,602 | 95.13 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 342,003,997 | 4.87 |
| 合計(純資産総額) | 7,017,472,599 | 100.00 | |
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