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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/11/26-2025/11/25)
(1)【投資状況】
ミローバ グローバル・サステナブル株式ファンド
(参考)ミローバ・グローバル・サステナブル株式マザーファンド
ミローバ グローバル・サステナブル株式ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,020,732,730 | 98.59 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 43,261,630 | 1.41 |
| 合計(純資産総額) | 3,063,994,360 | 100.00 | |
(参考)ミローバ・グローバル・サステナブル株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 4,018,194,103 | 61.35 |
| カナダ | 244,087,315 | 3.73 | |
| ドイツ | 286,530,983 | 4.37 | |
| フランス | 281,214,629 | 4.29 | |
| オランダ | 274,046,405 | 4.18 | |
| スペイン | 225,010,690 | 3.44 | |
| ベルギー | 66,495,523 | 1.02 | |
| アイルランド | 171,559,169 | 2.62 | |
| イギリス | 254,457,427 | 3.89 | |
| デンマーク | 175,799,946 | 2.68 | |
| 台湾 | 247,674,190 | 3.78 | |
| 小計 | 6,245,070,380 | 95.35 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 304,364,745 | 4.65 |
| 合計(純資産総額) | 6,549,435,125 | 100.00 | |
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