有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年1月25日-令和3年7月26日)
| (2021年8月2日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,873,945,536 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 58,774,365 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,815,171,171 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,250,223,394 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0904 | 円 | |
(参考)GIMアメリカ成長株マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
| (2021年8月2日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,534,940,951 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 230,366,815 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,304,574,136 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,648,033,339 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1173 | 円 | |
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