有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/07/26-2024/01/25)
| (2024年2月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,866,534,702 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 18,169,509 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,848,365,193 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,259,664,688 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2188 | 円 | |
(参考)GIMアメリカ成長株マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
| (2024年2月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,037,599,615 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 235,745,711 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,801,853,904 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,758,651,561 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6590 | 円 | |
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