有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/01/26-2023/07/25)
| (2023年8月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,080,523,865 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 33,802,329 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,046,721,536 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,709,613,808 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1993 | 円 | |
(参考)GIMアメリカ成長株マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
| (2023年8月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,383,065,716 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 203,840,686 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,179,225,030 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,331,352,574 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4528 | 円 | |
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