有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/01/26-2024/07/25)
| (2024年8月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,428,721,082 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 21,465,380 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,407,255,702 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,957,234,174 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1820 | 円 | |
(参考)GIMアメリカ成長株マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
| (2024年8月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 75,861,295,047 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,573,580,391 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,287,714,656 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 38,508,516,466 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9291 | 円 | |
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