有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/01/28-2025/07/25)
| (2025年8月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 71,945,432,551 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 33,284,763 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,912,147,788 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 60,154,089,202 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1955 | 円 | |
(参考)GIMアメリカ成長株マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
| (2025年8月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 240,114,376,953 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 553,717,774 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 239,560,659,179 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 100,336,244,897 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3876 | 円 | |
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