有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年1月26日-令和4年7月25日)
| (2022年8月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,297,243,328 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 20,593,646 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,276,649,682 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,073,351,815 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0252 | 円 | |
(参考)GIMアメリカ成長株マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
| (2022年8月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,131,130,873 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 68,211,402 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,062,919,471 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,464,881,712 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1533 | 円 | |
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