有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年1月25日-令和3年7月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年8月2日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアメリカ成長株マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	6,100,970,626	1.1242	6,859,260,921	1.1173	6,816,614,480	100.02

(参考)GIMアメリカ成長株マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
(2021年8月2日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	JPM US GROWTH FUND I JPY CLASS	474,771.239	47,526.76	22,564,338,730	53,027	25,175,694,490	99.49
2	日本	投資信託受益証券	GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)	9,965	1.0035	10,000	1.0032	9,996	0.00

種類別投資比率

	(2021年8月2日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02

(参考)GIMアメリカ成長株マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

	(2021年8月2日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.49