有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/26-2023/01/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2023年2月1日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアメリカ成長株マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	6,771,825,829	1.0915	7,391,451,264	1.0908	7,386,707,614	100.02

(参考)GIMアメリカ成長株マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
(2023年2月1日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	JPM US GROWTH FUND I JPY CLASS	457,304.094	51,809	23,692,467,806	51,771	23,675,090,250	99.43
2	日本	投資信託受益証券	GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)	9,965	0.995	9,915	0.9943	9,908	0.00

種類別投資比率

	(2023年2月1日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02

(参考)GIMアメリカ成長株マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

	(2023年2月1日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.43