有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年1月26日-令和4年7月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2022年8月1日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアメリカ成長株マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	7,177,976,685	1.1358	8,153,439,715	1.1533	8,278,360,510	100.02

(参考)GIMアメリカ成長株マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
(2022年8月1日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	JPM US GROWTH FUND I JPY CLASS	492,099.49	49,370.27	24,295,084,688	54,719	26,927,191,993	99.50
2	日本	投資信託受益証券	GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)	9,965	1.0001	9,965	0.999	9,955	0.00

種類別投資比率

	(2022年8月1日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02

(参考)GIMアメリカ成長株マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

	(2022年8月1日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.50