有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/01/26-2023/07/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2023年8月1日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアメリカ成長株マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	5,539,910,809	1.4075	7,797,478,270	1.4528	8,048,382,423	100.02

(参考)GIMアメリカ成長株マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
(2023年8月1日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	JPM US GROWTH FUND I JPY CLASS	362,907.135	51,809	18,801,855,757	69,009	25,043,858,479	99.46
2	日本	投資信託受益証券	GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)	9,965	0.995	9,915	0.9946	9,911	0.00

種類別投資比率

	(2023年8月1日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02

(参考)GIMアメリカ成長株マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

	(2023年8月1日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.46