有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/07/26-2025/01/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2025年2月3日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアメリカ成長株マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	25,769,477,753	2.3671	61,001,212,476	2.3204	59,795,496,178	100.02

(参考)GIMアメリカ成長株マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
(2025年2月3日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	JPM US GROWTH FUND I JPY CLASS	1,735,677.576	112,812.12	195,805,471,596	110,574	191,920,812,288	99.33
2	日本	投資信託受益証券	GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)	9,965	0.9869	9,834	0.9871	9,836	0.00

種類別投資比率

	(2025年2月3日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02

(参考)GIMアメリカ成長株マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

	(2025年2月3日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.33