有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/01/26-2024/07/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2024年8月1日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアメリカ成長株マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	11,617,771,880	1.9960	23,189,337,867	1.9291	22,411,843,733	100.02

(参考)GIMアメリカ成長株マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
(2024年8月1日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	JPM US GROWTH FUND I JPY CLASS	803,208.159	89,109.28	71,573,306,969	91,831	73,759,408,449	99.29
2	日本	投資信託受益証券	GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)	9,965	0.9913	9,878	0.989	9,855	0.00

種類別投資比率

	(2024年8月1日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02

(参考)GIMアメリカ成長株マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

	(2024年8月1日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.29