半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年1月19日-令和4年1月19日)

【提出】
2021/10/15 9:22
【資料】
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【項目】
19項目
①【純資産の推移】
令和3年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)

純資産総額基準価額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
令和 3年 1月末日8,090,552,497―9,770―
2月末日10,548,103,867―9,876―
3月末日12,841,169,718―10,233―
4月末日14,291,660,071―10,646―
5月末日14,773,692,606―10,608―
6月末日15,451,497,367―10,895―
7月末日15,829,471,587―10,961―

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