有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年1月19日-令和4年1月19日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 4年 1月19日) | 16,228,387,715 | 16,242,928,034 | 11,161 | 11,171 |
| 令和 3年 1月末日 | 8,090,552,497 | ― | 9,770 | ― | |
| 2月末日 | 10,548,103,867 | ― | 9,876 | ― | |
| 3月末日 | 12,841,169,718 | ― | 10,233 | ― | |
| 4月末日 | 14,291,660,071 | ― | 10,646 | ― | |
| 5月末日 | 14,773,692,606 | ― | 10,608 | ― | |
| 6月末日 | 15,451,497,367 | ― | 10,895 | ― | |
| 7月末日 | 15,829,471,587 | ― | 10,961 | ― | |
| 8月末日 | 16,565,455,398 | ― | 11,435 | ― | |
| 9月末日 | 16,147,109,575 | ― | 11,015 | ― | |
| 10月末日 | 17,513,989,820 | ― | 11,903 | ― | |
| 11月末日 | 17,402,320,449 | ― | 11,885 | ― | |
| 12月末日 | 17,385,520,921 | ― | 11,976 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 14,644,939,010 | ― | 10,132 | ― | |
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