有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/01/20-2023/01/19)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 4年 1月19日) | 16,228,387,715 | 16,242,928,034 | 11,161 | 11,171 |
| 第2計算期間末日 | (令和 5年 1月19日) | 13,731,087,270 | 13,742,576,679 | 11,951 | 11,961 |
| 令和 4年 1月末日 | 14,644,939,010 | ― | 10,132 | ― | |
| 2月末日 | 14,582,887,219 | ― | 10,205 | ― | |
| 3月末日 | 16,263,834,786 | ― | 11,461 | ― | |
| 4月末日 | 14,793,148,862 | ― | 10,761 | ― | |
| 5月末日 | 15,212,441,103 | ― | 11,122 | ― | |
| 6月末日 | 14,159,137,951 | ― | 10,600 | ― | |
| 7月末日 | 14,915,957,707 | ― | 11,206 | ― | |
| 8月末日 | 14,559,851,099 | ― | 11,588 | ― | |
| 9月末日 | 12,955,311,991 | ― | 10,770 | ― | |
| 10月末日 | 13,914,383,831 | ― | 11,619 | ― | |
| 11月末日 | 13,906,730,723 | ― | 12,150 | ― | |
| 12月末日 | 12,801,459,501 | ― | 11,415 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 13,440,547,488 | ― | 12,012 | ― | |
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