半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/01/21-2026/01/19)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 1月19日) | 16,228,387,715 | 16,242,928,034 | 11,161 | 11,171 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 1月19日) | 13,731,087,270 | 13,742,576,679 | 11,951 | 11,961 |
| 第3計算期間末日 | (2024年 1月19日) | 10,962,686,366 | 10,971,066,044 | 13,082 | 13,092 |
| 第4計算期間末日 | (2025年 1月20日) | 9,145,929,745 | 9,152,501,044 | 13,918 | 13,928 |
| 2024年 7月末日 | 10,669,377,524 | ― | 14,478 | ― | |
| 8月末日 | 9,952,620,079 | ― | 13,759 | ― | |
| 9月末日 | 10,076,847,717 | ― | 14,193 | ― | |
| 10月末日 | 10,064,338,125 | ― | 14,366 | ― | |
| 11月末日 | 9,497,722,438 | ― | 13,988 | ― | |
| 12月末日 | 9,218,521,652 | ― | 13,908 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 8,883,223,496 | ― | 13,618 | ― | |
| 2月末日 | 8,191,018,910 | ― | 12,785 | ― | |
| 3月末日 | 7,738,766,673 | ― | 12,224 | ― | |
| 4月末日 | 7,443,711,099 | ― | 11,880 | ― | |
| 5月末日 | 7,984,259,530 | ― | 13,324 | ― | |
| 6月末日 | 8,257,269,049 | ― | 14,031 | ― | |
| 7月末日 | 8,808,161,078 | ― | 15,242 | ― | |
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