有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/20-2024/01/19)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 1月19日) | 16,228,387,715 | 16,242,928,034 | 11,161 | 11,171 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 1月19日) | 13,731,087,270 | 13,742,576,679 | 11,951 | 11,961 |
| 第3計算期間末日 | (2024年 1月19日) | 10,962,686,366 | 10,971,066,044 | 13,082 | 13,092 |
| 2023年 1月末日 | 13,440,547,488 | ― | 12,012 | ― | |
| 2月末日 | 13,387,267,352 | ― | 12,383 | ― | |
| 3月末日 | 13,247,446,326 | ― | 12,509 | ― | |
| 4月末日 | 12,868,044,399 | ― | 12,504 | ― | |
| 5月末日 | 13,129,688,368 | ― | 13,242 | ― | |
| 6月末日 | 13,173,904,584 | ― | 13,802 | ― | |
| 7月末日 | 12,835,237,255 | ― | 13,800 | ― | |
| 8月末日 | 12,327,872,156 | ― | 13,505 | ― | |
| 9月末日 | 11,276,651,640 | ― | 12,483 | ― | |
| 10月末日 | 10,433,014,352 | ― | 11,726 | ― | |
| 11月末日 | 11,480,781,492 | ― | 13,134 | ― | |
| 12月末日 | 11,489,951,551 | ― | 13,569 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 10,897,458,341 | ― | 13,209 | ― | |
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