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    半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/01/20-2025/01/20)

    【提出】
    2024/10/18 9:06
    【資料】
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    【項目】
    19項目
    ①【純資産の推移】
    下記計算期間末日および2024年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
    (単位:円)

    純資産総額基準価額
    (1万口当たりの純資産価額)
    (分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
    第1計算期間末日(2022年 1月19日)16,228,387,71516,242,928,03411,16111,171
    第2計算期間末日(2023年 1月19日)13,731,087,27013,742,576,67911,95111,961
    第3計算期間末日(2024年 1月19日)10,962,686,36610,971,066,04413,08213,092
    2023年 7月末日12,835,237,255―13,800―
    8月末日12,327,872,156―13,505―
    9月末日11,276,651,640―12,483―
    10月末日10,433,014,352―11,726―
    11月末日11,480,781,492―13,134―
    12月末日11,489,951,551―13,569―
    2024年 1月末日10,897,458,341―13,209―
    2月末日10,970,702,880―13,653―
    3月末日11,027,875,924―14,122―
    4月末日11,005,130,172―14,284―
    5月末日11,292,684,526―14,996―
    6月末日11,045,728,191―14,805―
    7月末日10,669,377,524―14,478―

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