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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年1月19日-令和4年1月19日)

【提出】: 2021/10/15 9:44
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

令和3年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	令和 3年 1月末日	1,320,395,349	―	9,891	―
	2月末日	2,196,938,409	―	10,501	―
	3月末日	3,740,179,784	―	10,895	―
	4月末日	5,659,477,017	―	11,435	―
	5月末日	7,141,661,750	―	11,573	―
	6月末日	8,486,358,338	―	11,542	―
	7月末日	9,142,318,876	―	11,127	―

開示資料

決算

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