- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/01/20-2025/01/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 1月19日) | 9,146,510,924 | 9,155,318,288 | 10,385 | 10,395 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 1月19日) | 8,663,404,321 | 8,671,935,791 | 10,155 | 10,165 |
| 第3計算期間末日 | (2024年 1月19日) | 6,459,915,566 | 6,459,915,566 | 10,098 | 10,098 |
| 2023年 7月末日 | 8,000,877,252 | ― | 10,790 | ― | |
| 8月末日 | 7,874,479,987 | ― | 10,747 | ― | |
| 9月末日 | 7,298,016,288 | ― | 10,163 | ― | |
| 10月末日 | 6,793,828,451 | ― | 9,697 | ― | |
| 11月末日 | 6,895,880,514 | ― | 10,110 | ― | |
| 12月末日 | 6,558,296,410 | ― | 10,042 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 6,427,216,103 | ― | 10,186 | ― | |
| 2月末日 | 6,236,272,537 | ― | 10,409 | ― | |
| 3月末日 | 6,057,794,334 | ― | 10,650 | ― | |
| 4月末日 | 5,968,350,635 | ― | 10,760 | ― | |
| 5月末日 | 5,577,514,832 | ― | 10,777 | ― | |
| 6月末日 | 5,365,674,661 | ― | 10,902 | ― | |
| 7月末日 | 5,061,573,825 | ― | 10,761 | ― | |
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