- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/01/20-2023/01/19)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 4年 1月19日) | 9,146,510,924 | 9,155,318,288 | 10,385 | 10,395 |
| 第2計算期間末日 | (令和 5年 1月19日) | 8,663,404,321 | 8,671,935,791 | 10,155 | 10,165 |
| 令和 4年 1月末日 | 8,697,069,593 | ― | 9,847 | ― | |
| 2月末日 | 8,722,455,218 | ― | 9,884 | ― | |
| 3月末日 | 9,982,274,713 | ― | 11,291 | ― | |
| 4月末日 | 9,986,201,071 | ― | 11,138 | ― | |
| 5月末日 | 9,772,335,056 | ― | 10,840 | ― | |
| 6月末日 | 9,808,918,704 | ― | 10,702 | ― | |
| 7月末日 | 9,822,461,522 | ― | 10,687 | ― | |
| 8月末日 | 10,032,160,721 | ― | 11,035 | ― | |
| 9月末日 | 8,944,103,793 | ― | 9,967 | ― | |
| 10月末日 | 9,734,344,630 | ― | 10,892 | ― | |
| 11月末日 | 9,201,884,470 | ― | 10,621 | ― | |
| 12月末日 | 8,547,239,013 | ― | 10,029 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 8,706,349,335 | ― | 10,253 | ― | |
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