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【提出】: 2023/04/18 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和5年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(令和 4年 1月19日)	9,146,510,924	9,155,318,288	10,385	10,395
第2計算期間末日	(令和 5年 1月19日)	8,663,404,321	8,671,935,791	10,155	10,165
	令和 4年 1月末日	8,697,069,593	―	9,847	―
	2月末日	8,722,455,218	―	9,884	―
	3月末日	9,982,274,713	―	11,291	―
	4月末日	9,986,201,071	―	11,138	―
	5月末日	9,772,335,056	―	10,840	―
	6月末日	9,808,918,704	―	10,702	―
	7月末日	9,822,461,522	―	10,687	―
	8月末日	10,032,160,721	―	11,035	―
	9月末日	8,944,103,793	―	9,967	―
	10月末日	9,734,344,630	―	10,892	―
	11月末日	9,201,884,470	―	10,621	―
	12月末日	8,547,239,013	―	10,029	―
	令和 5年 1月末日	8,706,349,335	―	10,253	―

開示資料

決算

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