- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年1月19日-令和4年1月19日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 4年 1月19日) | 9,146,510,924 | 9,155,318,288 | 10,385 | 10,395 |
| 令和 3年 1月末日 | 1,320,395,349 | ― | 9,891 | ― | |
| 2月末日 | 2,196,938,409 | ― | 10,501 | ― | |
| 3月末日 | 3,740,179,784 | ― | 10,895 | ― | |
| 4月末日 | 5,659,477,017 | ― | 11,435 | ― | |
| 5月末日 | 7,141,661,750 | ― | 11,573 | ― | |
| 6月末日 | 8,486,358,338 | ― | 11,542 | ― | |
| 7月末日 | 9,142,318,876 | ― | 11,127 | ― | |
| 8月末日 | 9,648,090,983 | ― | 11,185 | ― | |
| 9月末日 | 9,455,480,170 | ― | 10,861 | ― | |
| 10月末日 | 9,558,753,457 | ― | 11,025 | ― | |
| 11月末日 | 9,643,560,239 | ― | 11,004 | ― | |
| 12月末日 | 9,650,459,010 | ― | 10,985 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 8,697,069,593 | ― | 9,847 | ― | |
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