- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/20-2024/01/19)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 1月19日) | 9,146,510,924 | 9,155,318,288 | 10,385 | 10,395 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 1月19日) | 8,663,404,321 | 8,671,935,791 | 10,155 | 10,165 |
| 第3計算期間末日 | (2024年 1月19日) | 6,459,915,566 | 6,459,915,566 | 10,098 | 10,098 |
| 2023年 1月末日 | 8,706,349,335 | ― | 10,253 | ― | |
| 2月末日 | 8,818,019,987 | ― | 10,488 | ― | |
| 3月末日 | 8,363,667,392 | ― | 10,102 | ― | |
| 4月末日 | 8,429,888,995 | ― | 10,299 | ― | |
| 5月末日 | 8,080,784,790 | ― | 10,190 | ― | |
| 6月末日 | 7,982,430,376 | ― | 10,561 | ― | |
| 7月末日 | 8,000,877,252 | ― | 10,790 | ― | |
| 8月末日 | 7,874,479,987 | ― | 10,747 | ― | |
| 9月末日 | 7,298,016,288 | ― | 10,163 | ― | |
| 10月末日 | 6,793,828,451 | ― | 9,697 | ― | |
| 11月末日 | 6,895,880,514 | ― | 10,110 | ― | |
| 12月末日 | 6,558,296,410 | ― | 10,042 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 6,427,216,103 | ― | 10,186 | ― | |
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