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- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/01/21-2025/12/01)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 1月19日) | 9,146,510,924 | 9,155,318,288 | 10,385 | 10,395 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 1月19日) | 8,663,404,321 | 8,671,935,791 | 10,155 | 10,165 |
| 第3計算期間末日 | (2024年 1月19日) | 6,459,915,566 | 6,459,915,566 | 10,098 | 10,098 |
| 第4計算期間末日 | (2025年 1月20日) | 4,165,829,684 | 4,169,777,294 | 10,553 | 10,563 |
| 2024年 7月末日 | 5,061,573,825 | ― | 10,761 | ― | |
| 8月末日 | 4,872,674,158 | ― | 10,493 | ― | |
| 9月末日 | 4,842,048,914 | ― | 10,517 | ― | |
| 10月末日 | 4,823,343,843 | ― | 10,867 | ― | |
| 11月末日 | 4,533,425,438 | ― | 10,819 | ― | |
| 12月末日 | 4,320,537,391 | ― | 10,795 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 4,181,292,209 | ― | 10,697 | ― | |
| 2月末日 | 3,980,104,557 | ― | 10,424 | ― | |
| 3月末日 | 3,732,754,254 | ― | 9,986 | ― | |
| 4月末日 | 3,558,626,737 | ― | 9,662 | ― | |
| 5月末日 | 3,717,621,030 | ― | 10,183 | ― | |
| 6月末日 | 3,624,969,600 | ― | 10,140 | ― | |
| 7月末日 | 3,606,911,750 | ― | 10,221 | ― | |
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