有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 3年 1月25日) | 3,177,176,697 | 3,177,176,697 | 10,223 | 10,223 |
| 第2計算期間末日 | (令和 3年 2月25日) | 11,091,332,969 | 11,091,332,969 | 10,328 | 10,328 |
| 第3計算期間末日 | (令和 3年 3月25日) | 14,831,516,078 | 14,831,516,078 | 9,697 | 9,697 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 4月26日) | 17,897,482,646 | 17,897,482,646 | 10,002 | 10,002 |
| 第5計算期間末日 | (令和 3年 5月25日) | 18,293,550,143 | 18,293,550,143 | 9,620 | 9,620 |
| 第6計算期間末日 | (令和 3年 6月25日) | 20,752,942,173 | 20,947,201,085 | 10,683 | 10,783 |
| 第7計算期間末日 | (令和 3年 7月26日) | 21,251,095,855 | 21,448,749,547 | 10,752 | 10,852 |
| 令和 3年 1月末日 | 4,615,245,064 | ― | 9,989 | ― | |
| 2月末日 | 11,602,357,106 | ― | 10,366 | ― | |
| 3月末日 | 15,165,752,079 | ― | 9,448 | ― | |
| 4月末日 | 18,885,323,788 | ― | 10,402 | ― | |
| 5月末日 | 19,108,942,748 | ― | 10,009 | ― | |
| 6月末日 | 21,339,469,265 | ― | 10,932 | ― | |
| 7月末日 | 20,671,107,972 | ― | 10,563 | ― | |
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