有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/26-2024/01/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2021年 1月25日) | 3,177,176,697 | 3,177,176,697 | 10,223 | 10,223 |
| 第2計算期間末日 | (2021年 2月25日) | 11,091,332,969 | 11,091,332,969 | 10,328 | 10,328 |
| 第3計算期間末日 | (2021年 3月25日) | 14,831,516,078 | 14,831,516,078 | 9,697 | 9,697 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 4月26日) | 17,897,482,646 | 17,897,482,646 | 10,002 | 10,002 |
| 第5計算期間末日 | (2021年 5月25日) | 18,293,550,143 | 18,293,550,143 | 9,620 | 9,620 |
| 第6計算期間末日 | (2021年 6月25日) | 20,752,942,173 | 20,947,201,085 | 10,683 | 10,783 |
| 第7計算期間末日 | (2021年 7月26日) | 21,251,095,855 | 21,448,749,547 | 10,752 | 10,852 |
| 第8計算期間末日 | (2021年 8月25日) | 18,874,291,596 | 19,054,580,675 | 10,469 | 10,569 |
| 第9計算期間末日 | (2021年 9月27日) | 17,514,521,964 | 17,678,983,234 | 10,650 | 10,750 |
| 第10計算期間末日 | (2021年10月25日) | 17,310,947,109 | 17,467,875,111 | 11,031 | 11,131 |
| 第11計算期間末日 | (2021年11月25日) | 15,148,946,867 | 15,432,181,902 | 10,697 | 10,897 |
| 第12計算期間末日 | (2021年12月27日) | 13,993,143,156 | 13,993,143,156 | 9,821 | 9,821 |
| 第13計算期間末日 | (2022年 1月25日) | 11,988,310,211 | 11,988,310,211 | 7,967 | 7,967 |
| 第14計算期間末日 | (2022年 2月25日) | 10,566,741,032 | 10,566,741,032 | 7,013 | 7,013 |
| 第15計算期間末日 | (2022年 3月25日) | 12,030,078,018 | 12,030,078,018 | 8,003 | 8,003 |
| 第16計算期間末日 | (2022年 4月25日) | 11,138,963,373 | 11,138,963,373 | 7,358 | 7,358 |
| 第17計算期間末日 | (2022年 5月25日) | 9,185,211,031 | 9,185,211,031 | 6,047 | 6,047 |
| 第18計算期間末日 | (2022年 6月27日) | 10,198,772,839 | 10,198,772,839 | 6,672 | 6,672 |
| 第19計算期間末日 | (2022年 7月25日) | 11,097,112,628 | 11,097,112,628 | 7,273 | 7,273 |
| 第20計算期間末日 | (2022年 8月25日) | 10,706,046,494 | 10,706,046,494 | 7,022 | 7,022 |
| 第21計算期間末日 | (2022年 9月26日) | 10,029,067,764 | 10,029,067,764 | 6,614 | 6,614 |
| 第22計算期間末日 | (2022年10月25日) | 9,909,356,522 | 9,909,356,522 | 6,585 | 6,585 |
| 第23計算期間末日 | (2022年11月25日) | 9,825,904,737 | 9,825,904,737 | 6,540 | 6,540 |
| 第24計算期間末日 | (2022年12月26日) | 9,234,829,122 | 9,234,829,122 | 6,206 | 6,206 |
| 第25計算期間末日 | (2023年 1月25日) | 9,992,606,202 | 9,992,606,202 | 6,764 | 6,764 |
| 第26計算期間末日 | (2023年 2月27日) | 10,158,159,321 | 10,158,159,321 | 6,897 | 6,897 |
| 第27計算期間末日 | (2023年 3月27日) | 9,850,310,313 | 9,850,310,313 | 6,746 | 6,746 |
| 第28計算期間末日 | (2023年 4月25日) | 10,163,322,503 | 10,163,322,503 | 7,063 | 7,063 |
| 第29計算期間末日 | (2023年 5月25日) | 10,356,443,176 | 10,356,443,176 | 7,350 | 7,350 |
| 第30計算期間末日 | (2023年 6月26日) | 11,427,701,333 | 11,427,701,333 | 8,236 | 8,236 |
| 第31計算期間末日 | (2023年 7月25日) | 11,481,157,852 | 11,481,157,852 | 8,356 | 8,356 |
| 第32計算期間末日 | (2023年 8月25日) | 11,006,898,167 | 11,006,898,167 | 8,135 | 8,135 |
| 第33計算期間末日 | (2023年 9月25日) | 10,378,219,294 | 10,378,219,294 | 7,778 | 7,778 |
| 第34計算期間末日 | (2023年10月25日) | 10,044,783,800 | 10,044,783,800 | 7,577 | 7,577 |
| 第35計算期間末日 | (2023年11月27日) | 11,072,215,040 | 11,072,215,040 | 8,496 | 8,496 |
| 第36計算期間末日 | (2023年12月25日) | 10,726,809,646 | 10,726,809,646 | 8,735 | 8,735 |
| 第37計算期間末日 | (2024年 1月25日) | 11,131,523,658 | 11,131,523,658 | 9,200 | 9,200 |
| 2023年 1月末日 | 10,263,769,816 | ― | 6,954 | ― | |
| 2月末日 | 10,030,186,696 | ― | 6,810 | ― | |
| 3月末日 | 10,168,071,517 | ― | 6,970 | ― | |
| 4月末日 | 9,803,758,106 | ― | 6,838 | ― | |
| 5月末日 | 10,801,559,191 | ― | 7,680 | ― | |
| 6月末日 | 11,511,148,825 | ― | 8,317 | ― | |
| 7月末日 | 11,355,842,091 | ― | 8,287 | ― | |
| 8月末日 | 11,276,943,495 | ― | 8,360 | ― | |
| 9月末日 | 10,388,471,014 | ― | 7,796 | ― | |
| 10月末日 | 9,906,424,555 | ― | 7,459 | ― | |
| 11月末日 | 10,948,513,307 | ― | 8,522 | ― | |
| 12月末日 | 10,763,074,150 | ― | 8,779 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 11,153,784,224 | ― | 9,278 | ― | |
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