有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/07/26-2025/01/27)

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【提出】: 2025/04/25 9:24
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2021年 1月25日)	3,177,176,697	3,177,176,697	10,223	10,223
第2計算期間末日	(2021年 2月25日)	11,091,332,969	11,091,332,969	10,328	10,328
第3計算期間末日	(2021年 3月25日)	14,831,516,078	14,831,516,078	9,697	9,697
第4計算期間末日	(2021年 4月26日)	17,897,482,646	17,897,482,646	10,002	10,002
第5計算期間末日	(2021年 5月25日)	18,293,550,143	18,293,550,143	9,620	9,620
第6計算期間末日	(2021年 6月25日)	20,752,942,173	20,947,201,085	10,683	10,783
第7計算期間末日	(2021年 7月26日)	21,251,095,855	21,448,749,547	10,752	10,852
第8計算期間末日	(2021年 8月25日)	18,874,291,596	19,054,580,675	10,469	10,569
第9計算期間末日	(2021年 9月27日)	17,514,521,964	17,678,983,234	10,650	10,750
第10計算期間末日	(2021年10月25日)	17,310,947,109	17,467,875,111	11,031	11,131
第11計算期間末日	(2021年11月25日)	15,148,946,867	15,432,181,902	10,697	10,897
第12計算期間末日	(2021年12月27日)	13,993,143,156	13,993,143,156	9,821	9,821
第13計算期間末日	(2022年 1月25日)	11,988,310,211	11,988,310,211	7,967	7,967
第14計算期間末日	(2022年 2月25日)	10,566,741,032	10,566,741,032	7,013	7,013
第15計算期間末日	(2022年 3月25日)	12,030,078,018	12,030,078,018	8,003	8,003
第16計算期間末日	(2022年 4月25日)	11,138,963,373	11,138,963,373	7,358	7,358
第17計算期間末日	(2022年 5月25日)	9,185,211,031	9,185,211,031	6,047	6,047
第18計算期間末日	(2022年 6月27日)	10,198,772,839	10,198,772,839	6,672	6,672
第19計算期間末日	(2022年 7月25日)	11,097,112,628	11,097,112,628	7,273	7,273
第20計算期間末日	(2022年 8月25日)	10,706,046,494	10,706,046,494	7,022	7,022
第21計算期間末日	(2022年 9月26日)	10,029,067,764	10,029,067,764	6,614	6,614
第22計算期間末日	(2022年10月25日)	9,909,356,522	9,909,356,522	6,585	6,585
第23計算期間末日	(2022年11月25日)	9,825,904,737	9,825,904,737	6,540	6,540
第24計算期間末日	(2022年12月26日)	9,234,829,122	9,234,829,122	6,206	6,206
第25計算期間末日	(2023年 1月25日)	9,992,606,202	9,992,606,202	6,764	6,764
第26計算期間末日	(2023年 2月27日)	10,158,159,321	10,158,159,321	6,897	6,897
第27計算期間末日	(2023年 3月27日)	9,850,310,313	9,850,310,313	6,746	6,746
第28計算期間末日	(2023年 4月25日)	10,163,322,503	10,163,322,503	7,063	7,063
第29計算期間末日	(2023年 5月25日)	10,356,443,176	10,356,443,176	7,350	7,350
第30計算期間末日	(2023年 6月26日)	11,427,701,333	11,427,701,333	8,236	8,236
第31計算期間末日	(2023年 7月25日)	11,481,157,852	11,481,157,852	8,356	8,356
第32計算期間末日	(2023年 8月25日)	11,006,898,167	11,006,898,167	8,135	8,135
第33計算期間末日	(2023年 9月25日)	10,378,219,294	10,378,219,294	7,778	7,778
第34計算期間末日	(2023年10月25日)	10,044,783,800	10,044,783,800	7,577	7,577
第35計算期間末日	(2023年11月27日)	11,072,215,040	11,072,215,040	8,496	8,496
第36計算期間末日	(2023年12月25日)	10,726,809,646	10,726,809,646	8,735	8,735
第37計算期間末日	(2024年 1月25日)	11,131,523,658	11,131,523,658	9,200	9,200
第38計算期間末日	(2024年 2月26日)	11,721,222,854	11,721,222,854	9,991	9,991
第39計算期間末日	(2024年 3月25日)	11,355,172,928	11,467,280,338	10,129	10,229
第40計算期間末日	(2024年 4月25日)	10,682,009,274	10,682,009,274	10,107	10,107
第41計算期間末日	(2024年 5月27日)	11,707,263,595	11,817,693,279	10,602	10,702
第42計算期間末日	(2024年 6月25日)	11,280,580,028	11,384,980,588	10,805	10,905
第43計算期間末日	(2024年 7月25日)	10,172,603,098	10,270,884,100	10,351	10,451
第44計算期間末日	(2024年 8月26日)	9,612,496,244	9,612,496,244	9,826	9,826
第45計算期間末日	(2024年 9月25日)	9,561,169,288	9,561,169,288	9,826	9,826
第46計算期間末日	(2024年10月25日)	9,937,306,502	10,030,857,636	10,622	10,722
第47計算期間末日	(2024年11月25日)	10,023,278,736	10,201,658,497	11,238	11,438
第48計算期間末日	(2024年12月25日)	9,592,113,785	9,761,371,229	11,334	11,534
第49計算期間末日	(2025年 1月27日)	9,644,060,381	9,811,844,563	11,496	11,696
	2024年 1月末日	11,153,784,224	―	9,278	―
	2月末日	11,624,320,479	―	9,940	―
	3月末日	11,267,477,093	―	10,161	―
	4月末日	10,721,131,649	―	10,156	―
	5月末日	11,585,436,091	―	10,604	―
	6月末日	11,321,980,689	―	10,918	―
	7月末日	9,740,646,395	―	9,888	―
	8月末日	9,304,645,011	―	9,491	―
	9月末日	9,823,045,748	―	10,112	―
	10月末日	10,113,020,182	―	10,845	―
	11月末日	9,917,528,102	―	11,201	―
	12月末日	9,585,905,330	―	11,332	―
	2025年 1月末日	9,604,593,704	―	11,459	―

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開示資料

決算