有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/26-2023/01/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 3年 1月25日) | 3,177,176,697 | 3,177,176,697 | 10,223 | 10,223 |
| 第2計算期間末日 | (令和 3年 2月25日) | 11,091,332,969 | 11,091,332,969 | 10,328 | 10,328 |
| 第3計算期間末日 | (令和 3年 3月25日) | 14,831,516,078 | 14,831,516,078 | 9,697 | 9,697 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 4月26日) | 17,897,482,646 | 17,897,482,646 | 10,002 | 10,002 |
| 第5計算期間末日 | (令和 3年 5月25日) | 18,293,550,143 | 18,293,550,143 | 9,620 | 9,620 |
| 第6計算期間末日 | (令和 3年 6月25日) | 20,752,942,173 | 20,947,201,085 | 10,683 | 10,783 |
| 第7計算期間末日 | (令和 3年 7月26日) | 21,251,095,855 | 21,448,749,547 | 10,752 | 10,852 |
| 第8計算期間末日 | (令和 3年 8月25日) | 18,874,291,596 | 19,054,580,675 | 10,469 | 10,569 |
| 第9計算期間末日 | (令和 3年 9月27日) | 17,514,521,964 | 17,678,983,234 | 10,650 | 10,750 |
| 第10計算期間末日 | (令和 3年10月25日) | 17,310,947,109 | 17,467,875,111 | 11,031 | 11,131 |
| 第11計算期間末日 | (令和 3年11月25日) | 15,148,946,867 | 15,432,181,902 | 10,697 | 10,897 |
| 第12計算期間末日 | (令和 3年12月27日) | 13,993,143,156 | 13,993,143,156 | 9,821 | 9,821 |
| 第13計算期間末日 | (令和 4年 1月25日) | 11,988,310,211 | 11,988,310,211 | 7,967 | 7,967 |
| 第14計算期間末日 | (令和 4年 2月25日) | 10,566,741,032 | 10,566,741,032 | 7,013 | 7,013 |
| 第15計算期間末日 | (令和 4年 3月25日) | 12,030,078,018 | 12,030,078,018 | 8,003 | 8,003 |
| 第16計算期間末日 | (令和 4年 4月25日) | 11,138,963,373 | 11,138,963,373 | 7,358 | 7,358 |
| 第17計算期間末日 | (令和 4年 5月25日) | 9,185,211,031 | 9,185,211,031 | 6,047 | 6,047 |
| 第18計算期間末日 | (令和 4年 6月27日) | 10,198,772,839 | 10,198,772,839 | 6,672 | 6,672 |
| 第19計算期間末日 | (令和 4年 7月25日) | 11,097,112,628 | 11,097,112,628 | 7,273 | 7,273 |
| 第20計算期間末日 | (令和 4年 8月25日) | 10,706,046,494 | 10,706,046,494 | 7,022 | 7,022 |
| 第21計算期間末日 | (令和 4年 9月26日) | 10,029,067,764 | 10,029,067,764 | 6,614 | 6,614 |
| 第22計算期間末日 | (令和 4年10月25日) | 9,909,356,522 | 9,909,356,522 | 6,585 | 6,585 |
| 第23計算期間末日 | (令和 4年11月25日) | 9,825,904,737 | 9,825,904,737 | 6,540 | 6,540 |
| 第24計算期間末日 | (令和 4年12月26日) | 9,234,829,122 | 9,234,829,122 | 6,206 | 6,206 |
| 第25計算期間末日 | (令和 5年 1月25日) | 9,992,606,202 | 9,992,606,202 | 6,764 | 6,764 |
| 令和 4年 1月末日 | 11,389,641,950 | ― | 7,588 | ― | |
| 2月末日 | 11,298,847,969 | ― | 7,503 | ― | |
| 3月末日 | 12,720,258,056 | ― | 8,437 | ― | |
| 4月末日 | 10,443,060,193 | ― | 6,899 | ― | |
| 5月末日 | 9,846,227,102 | ― | 6,482 | ― | |
| 6月末日 | 10,157,411,239 | ― | 6,628 | ― | |
| 7月末日 | 10,619,265,862 | ― | 6,964 | ― | |
| 8月末日 | 10,802,533,042 | ― | 7,106 | ― | |
| 9月末日 | 10,121,376,621 | ― | 6,676 | ― | |
| 10月末日 | 9,882,850,034 | ― | 6,569 | ― | |
| 11月末日 | 9,760,217,923 | ― | 6,500 | ― | |
| 12月末日 | 8,910,981,366 | ― | 6,000 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 10,263,769,816 | ― | 6,954 | ― | |
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