有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月27日-令和4年1月25日)

【提出】: 2022/04/22 10:00
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(令和 3年 1月25日)	3,177,176,697	3,177,176,697	10,223	10,223
第2計算期間末日	(令和 3年 2月25日)	11,091,332,969	11,091,332,969	10,328	10,328
第3計算期間末日	(令和 3年 3月25日)	14,831,516,078	14,831,516,078	9,697	9,697
第4計算期間末日	(令和 3年 4月26日)	17,897,482,646	17,897,482,646	10,002	10,002
第5計算期間末日	(令和 3年 5月25日)	18,293,550,143	18,293,550,143	9,620	9,620
第6計算期間末日	(令和 3年 6月25日)	20,752,942,173	20,947,201,085	10,683	10,783
第7計算期間末日	(令和 3年 7月26日)	21,251,095,855	21,448,749,547	10,752	10,852
第8計算期間末日	(令和 3年 8月25日)	18,874,291,596	19,054,580,675	10,469	10,569
第9計算期間末日	(令和 3年 9月27日)	17,514,521,964	17,678,983,234	10,650	10,750
第10計算期間末日	(令和 3年10月25日)	17,310,947,109	17,467,875,111	11,031	11,131
第11計算期間末日	(令和 3年11月25日)	15,148,946,867	15,432,181,902	10,697	10,897
第12計算期間末日	(令和 3年12月27日)	13,993,143,156	13,993,143,156	9,821	9,821
第13計算期間末日	(令和 4年 1月25日)	11,988,310,211	11,988,310,211	7,967	7,967
	令和 3年 1月末日	4,615,245,064	―	9,989	―
	2月末日	11,602,357,106	―	10,366	―
	3月末日	15,165,752,079	―	9,448	―
	4月末日	18,885,323,788	―	10,402	―
	5月末日	19,108,942,748	―	10,009	―
	6月末日	21,339,469,265	―	10,932	―
	7月末日	20,671,107,972	―	10,563	―
	8月末日	18,787,913,907	―	10,534	―
	9月末日	16,499,002,193	―	10,126	―
	10月末日	16,701,738,692	―	10,902	―
	11月末日	14,840,182,545	―	10,643	―
	12月末日	14,127,485,305	―	9,820	―
	令和 4年 1月末日	11,389,641,950	―	7,588	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月27日-令和4年1月25日)

開示資料

決算