- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和3年8月16日現在) | 当特定期間 (令和4年2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 55,687,783 | 21,379,832 |
| 金銭信託 | 56,114,689 | 57,682,450 |
| 株式 | 1,703,662,738 | 1,264,953,886 |
| 派生商品評価勘定 | 74,100 | - |
| 未収入金 | 10,663,554 | 37,574,993 |
| 未収配当金 | 10,183,262 | 2,119,975 |
| 流動資産合計 | 1,836,386,126 | 1,383,711,136 |
| 資産合計 | 1,836,386,126 | 1,383,711,136 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 18,456,970 | - |
| 未払収益分配金 | 7,303,907 | 10,885,707 |
| 未払解約金 | 17,181,802 | 20,223,058 |
| 未払受託者報酬 | 275,371 | 184,139 |
| 未払委託者報酬 | 7,159,585 | 4,787,584 |
| その他未払費用 | 193,972 | 150,035 |
| 流動負債合計 | 50,571,607 | 36,230,523 |
| 負債合計 | 50,571,607 | 36,230,523 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,460,781,434 | 1,088,570,771 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 325,033,085 | 258,909,842 |
| (分配準備積立金) | 275,080,820 | 238,095,545 |
| 元本等合計 | 1,785,814,519 | 1,347,480,613 |
| 純資産合計 | 1,785,814,519 | 1,347,480,613 |
| 負債純資産合計 | 1,836,386,126 | 1,383,711,136 |
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