- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和4年2月15日現在) | 当特定期間 (令和4年8月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 21,379,832 | 31,402,275 |
| 金銭信託 | 57,682,450 | 54,484,067 |
| 株式 | 1,264,953,886 | 828,666,380 |
| 未収入金 | 37,574,993 | 42,399,000 |
| 未収配当金 | 2,119,975 | 19,641,414 |
| 流動資産合計 | 1,383,711,136 | 976,593,136 |
| 資産合計 | 1,383,711,136 | 976,593,136 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,885,707 | 6,508,535 |
| 未払解約金 | 20,223,058 | 14,853,877 |
| 未払受託者報酬 | 184,139 | 129,496 |
| 未払委託者報酬 | 4,787,584 | 3,366,944 |
| その他未払費用 | 150,035 | 121,578 |
| 流動負債合計 | 36,230,523 | 24,980,430 |
| 負債合計 | 36,230,523 | 24,980,430 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,088,570,771 | 650,853,546 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 258,909,842 | 300,759,160 |
| (分配準備積立金) | 238,095,545 | 273,431,913 |
| 元本等合計 | 1,347,480,613 | 951,612,706 |
| 純資産合計 | 1,347,480,613 | 951,612,706 |
| 負債純資産合計 | 1,383,711,136 | 976,593,136 |
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