- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/08/16-2025/02/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和6年8月15日現在) | 当特定期間 (令和7年2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 20,620,719 | 15,771,245 |
| 金銭信託 | 30,308,409 | - |
| コール・ローン | - | 26,849,185 |
| 株式 | 597,344,373 | 552,850,984 |
| 未収配当金 | 7,168,433 | 6,250,811 |
| 未収利息 | - | 183 |
| 流動資産合計 | 655,441,934 | 601,722,408 |
| 資産合計 | 655,441,934 | 601,722,408 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,695,186 | 6,962,094 |
| 未払解約金 | 835,800 | - |
| 未払受託者報酬 | 94,048 | 82,252 |
| 未払委託者報酬 | 2,445,198 | 2,138,476 |
| その他未払費用 | 101,994 | 96,091 |
| 流動負債合計 | 7,172,226 | 9,278,913 |
| 負債合計 | 7,172,226 | 9,278,913 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 369,518,643 | 348,104,722 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 278,751,065 | 244,338,773 |
| (分配準備積立金) | 310,033,764 | 288,941,350 |
| 元本等合計 | 648,269,708 | 592,443,495 |
| 純資産合計 | 648,269,708 | 592,443,495 |
| 負債純資産合計 | 655,441,934 | 601,722,408 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
