- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/08/16-2024/02/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和5年8月15日現在) | 当特定期間 (令和6年2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 33,924,925 | 23,042,299 |
| 金銭信託 | 34,670,983 | 45,050,823 |
| 株式 | 642,386,035 | 658,063,424 |
| 未収配当金 | 11,211,252 | 6,260,403 |
| 流動資産合計 | 722,193,195 | 732,416,949 |
| 資産合計 | 722,193,195 | 732,416,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,413,921 | 7,899,416 |
| 未払解約金 | - | 5,537,100 |
| 未払受託者報酬 | 101,631 | 101,645 |
| 未払委託者報酬 | 2,642,384 | 2,642,766 |
| その他未払費用 | 107,288 | 106,974 |
| 流動負債合計 | 7,265,224 | 16,287,901 |
| 負債合計 | 7,265,224 | 16,287,901 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 441,392,102 | 394,970,811 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 273,535,869 | 321,158,237 |
| (分配準備積立金) | 252,179,413 | 296,176,582 |
| 元本等合計 | 714,927,971 | 716,129,048 |
| 純資産合計 | 714,927,971 | 716,129,048 |
| 負債純資産合計 | 722,193,195 | 732,416,949 |
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