- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/08/16-2026/02/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和7年8月15日現在) | 当特定期間 (令和8年2月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 29,862,659 | 48,259,865 |
| コール・ローン | 18,289,513 | 27,461,558 |
| 株式 | 543,820,232 | 699,477,176 |
| 未収配当金 | 6,466,666 | 10,558,529 |
| 未収利息 | 125 | 376 |
| 流動資産合計 | 598,439,195 | 785,757,504 |
| 資産合計 | 598,439,195 | 785,757,504 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 67,680 |
| 未払収益分配金 | 1,595,367 | 14,518,061 |
| 未払受託者報酬 | 79,838 | 98,557 |
| 未払委託者報酬 | 2,075,876 | 2,562,584 |
| その他未払費用 | 94,889 | 102,583 |
| 流動負債合計 | 3,845,970 | 17,349,465 |
| 負債合計 | 3,845,970 | 17,349,465 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 319,073,590 | 290,361,228 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 275,519,635 | 478,046,811 |
| (分配準備積立金) | 269,031,685 | 452,952,312 |
| 元本等合計 | 594,593,225 | 768,408,039 |
| 純資産合計 | 594,593,225 | 768,408,039 |
| 負債純資産合計 | 598,439,195 | 785,757,504 |
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