- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/02/18-2025/08/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和7年2月17日現在) | 当特定期間 (令和7年8月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,771,245 | 29,862,659 |
| コール・ローン | 26,849,185 | 18,289,513 |
| 株式 | 552,850,984 | 543,820,232 |
| 未収配当金 | 6,250,811 | 6,466,666 |
| 未収利息 | 183 | 125 |
| 流動資産合計 | 601,722,408 | 598,439,195 |
| 資産合計 | 601,722,408 | 598,439,195 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,962,094 | 1,595,367 |
| 未払受託者報酬 | 82,252 | 79,838 |
| 未払委託者報酬 | 2,138,476 | 2,075,876 |
| その他未払費用 | 96,091 | 94,889 |
| 流動負債合計 | 9,278,913 | 3,845,970 |
| 負債合計 | 9,278,913 | 3,845,970 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 348,104,722 | 319,073,590 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 244,338,773 | 275,519,635 |
| (分配準備積立金) | 288,941,350 | 269,031,685 |
| 元本等合計 | 592,443,495 | 594,593,225 |
| 純資産合計 | 592,443,495 | 594,593,225 |
| 負債純資産合計 | 601,722,408 | 598,439,195 |
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