- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年2月25日-令和3年8月16日)
「ブラジル株式ファンド」
| (2021年9月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,510,042,609円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,350,781円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,488,691,828円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,311,132,216口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1354円 |