有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)

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【提出】
2022/11/15 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
「ブラジル株式ファンド」
(2022年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額875,745,579円
Ⅱ 負債総額6,351,557円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)869,394,022円
Ⅳ 発行済口数596,694,210口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4570円

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