有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/02/18-2025/08/15)

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【提出】
2025/11/14 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
「ブラジル株式ファンド」
(2025年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額633,780,757円
Ⅱ 負債総額1,634,653円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)632,146,104円
Ⅳ 発行済口数306,213,070口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0644円

IRBANK 採用情報

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