有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/08/16-2024/02/15)

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【提出】
2024/05/15 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
「ブラジル株式ファンド」
(2024年3月29日現在)
Ⅰ 資産総額758,870,293円
Ⅱ 負債総額1,768,007円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)757,102,286円
Ⅳ 発行済口数388,641,757口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9481円

IRBANK 採用情報

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